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八成私募仓位过半 聚焦消费与科技两大方向

2020-05-18 17:27   编辑:鑫风口一站式高端投融资亿博手机客户端下载平台及亿博手机客户端下载师平台   微信公众号:鑫风口/xfkoucom


私募对5月份行情的乐观态度,在仓位上得到了充分体现。数据显示,截至4月末,私募平均股票仓位为73.88%,较3月末大幅上升了8.45个百分点。

多位业内人士表示,当前流动性继续保持合理充裕,逆周期调节政策陆续出台,将助推A股向上突破,科技和消费仍是市场主流资金驻扎的重要方向。

高仓位渐成主流

华润信托阳光私募股票多头指数月报显示,4月末CREFI指数成分基金的平均股票仓位为73.88%,较3月末上升8.45个百分点。

私募基金以追求绝对收益为目标,调仓换股较为灵活。回顾今年前4个月CREFI指数成分基金的调仓路径可以发现,今年1月和2月私募都做了减仓,不过2月仓位水平仍处于历史较高位置75.82%。随后在股市调整中,3月私募仓位迅速降至60%。4月,A股市场有所回暖,不少私募开始加仓,目前CREFI指数成分基金的平均股票仓位高于历史均值。

值得注意的是,截至4月末,股票持仓超过五成的成分基金比例为81.9%,较3月末上升8.21个百分点,而且持仓比例超八成的私募占比高达48.28%.也就是说,有近五成私募几乎满仓运作,仓位低于四成的私募占比也从3月份的20.18%减少到10.34%。

“我们在春节长假前就将仓位降到五成以下了,4月份我们开始加仓至九成左右。”沪上一私募基金经理表示。

星石投资表示,二季度经济基本面将延续改善趋势,后续应重点关注A股的结构性机会。

科技股再次成为私募心头好

具体来看,消费和科技是私募配置的主要方向。截至4月底,在CREFI指数成分基金的股票资产中,食品、饮料是私募配置比例最高的行业,目前配置比例高于历史均值,紧随其后的是资本货物、技术硬件与设备等板块。

与此同时,科技股再次成为私募的心头好。数据显示,私募4月对技术硬件与设备板块有所增持,持仓比重已接近历史最高水平。另外,私募还大幅增持了银行、半导体与半导体生产设备等行业,快速减持房地产、制药、生物科技与生命科学几大行业。

在不断加仓的同时,私募也在频频调研科技股。Choice数据显示,截至5月14日,4月以来大华股份、德赛西威、海康威视、歌尔股份、广联达、京东方、信维通信的私募调研频次都在40次以上。在这期间,德赛西威、信维通信、歌尔股份的涨幅均超过28%,其中德赛西威涨幅超过50%。

在君茂资本看来,科技股和消费股这两条主线的上涨逻辑较强,仍将是市场主流资金驻扎的重要方向。

格雷资产总经理张可兴则认为,消费股今年以来涨幅已经较大,科技股是未来2至3年的投资主线。其理由在于,政策层面支持新基建和数字经济的发展,而且今年流动性继续保持合理充裕,在市场没有大幅下跌的系统性风险情况下,科技股更具估值与业绩持续双升的空间。

(来源:上海证券报)

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